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當前位置:首頁 >> 嘉銀理財 >> 嘉興銀行“嘉銀紅船”銀行理財產品估值日公告(2020年12月16日)
嘉銀理財
嘉興銀行“嘉銀紅船”銀行理財產品估值日公告(2020年12月16日)
2020-12-17 16:53:52

 

產品基本信息:

產品代碼

產品名稱

起息日

到期日

期限(天)

產品類型

JYHC2002

“嘉銀紅船”2002期理財產品

2020-01-08

2021-01-07

365

封閉式凈值型固定收益類

JYHC2004

“嘉銀紅船”2004期理財產品

2020-01-15

2021-01-13

364

JYHC2006

“嘉銀紅船”2006期理財產品

2020-02-19

2021-02-24

371

JYHC2007

“嘉銀紅船”2007期理財產品

2020-03-18

2021-03-17

364

JYHC2010

“嘉銀紅船”2010期理財產品

2020-04-08

2021-04-13

370

JYHC2012

“嘉銀紅船”2012期理財產品

2020-04-15

2021-04-20

370

JYHC2014

“嘉銀紅船”2014期理財產品

2020-04-22

2021-04-27

370

JYHC2016

“嘉銀紅船”2016期理財產品

2020-04-29

2021-04-28

364

JYHC2017

“嘉銀紅船”2017期理財產品

2020-05-13

2021-05-12

364

JYHC2018

“嘉銀紅船”2018期理財產品

2020-05-13

2022-05-11

728

JYHC2020

“嘉銀紅船”2020期理財產品

2020-05-20

2021-05-19

364

JYHC2023

“嘉銀紅船”2023期理財產品

2020-06-10

2021-06-09

364

JYHC2024

“嘉銀紅船”2024期理財產品

2020-06-17

2021-06-22

370

JYHC2025

“嘉銀紅船”2025期理財產品

2020-07-15

2022-07-13

728

JYHC2026

“嘉銀紅船”2026期理財產品

2020-07-22

2022-07-20

728

JYHC2027

“嘉銀紅船”2027期理財產品

2020-07-29

2022-07-27

728

JYHC2028

“嘉銀紅船”百年百憶理財產品

2020-07-29

2021-05-26

301

JYHC2029

“嘉銀紅船”紅色印跡理財產品

2020-08-05

2021-06-02

301

JYHC2030

“嘉銀紅船”紅色記憶理財產品

2020-08-12

2021-06-09

301

JYHC2031

“嘉銀紅船”百年豐碑理財產品

2020-08-19

2021-06-17

302

JYHC2032

“嘉銀紅船”2032期理財產品

2020-08-19

2021-08-18

364

JYHC2033

“嘉銀紅船”百品珍藏理財產品

2020-08-26

2021-06-23

301

JYHC2034

“嘉銀紅船”2034期理財產品

2020-08-26

2022-08-24

728

JYHC2035

“嘉銀紅船”百年圖鑒理財產品

2020-09-02

2021-06-29

300

JYHC2036

“嘉銀紅船”2036期理財產品

2020-09-09

2022-09-07

728

JYHC2037

“嘉銀紅船”2037期理財產品

2020-09-23

2021-03-23

181

JYHC2038

“嘉銀紅船”2038期理財產品

2020-09-23

2021-09-14

356

JYHC2039

“嘉銀紅船”2039期理財產品

2020-09-28

2021-09-28

365

JYHC2040

“嘉銀紅船”2040期理財產品

2020-09-28

2022-09-20

722

JYHC2041

“嘉銀紅船”2041期理財產品

2020-10-14

2021-10-13

364

JYHC2042

“嘉銀紅船”2042期理財產品

2020-10-14

2022-10-12

728

JYHC2043

“嘉銀紅船”2043期理財產品

2020-10-21

2021-04-21

182

JYHC2044

“嘉銀紅船”2044期理財產品

2020-10-21

2021-10-20

364

JYHC2045

“嘉銀紅船”2045期理財產品

2020-10-28

2021-10-27

364

JYHC2046

“嘉銀紅船”2046期理財產品

2020-10-28

2022-10-26

728

JYHC2047

“嘉銀紅船”2047期理財產品

2020-11-11

2021-11-10

364

JYHC2048

“嘉銀紅船”2048期理財產品

2020-11-11

2022-11-09

728

JYHC2049

“嘉銀紅船”2049期理財產品

2020-11-18

2021-05-20

183

JYHC2050

“嘉銀紅船”2050期理財產品

2020-11-11

2021-11-17

364

JYHC2051

“嘉銀紅船”2051期理財產品

2020-11-25

2021-05-27

183

JYHC2052

“嘉銀紅船”2052期理財產品

2020-11-25

2021-11-24

364

JYHC2053

“嘉銀紅船”2053期理財產品

2020-11-25

2022-11-23

728

JYHC2054

“嘉銀紅船”2054期理財產品

2020-12-02

2021-06-03

183

JYHC2055

“嘉銀紅船”2055期理財產品

2020-12-02

2021-12-08

371

JYHC2056

“嘉銀紅船”2056期理財產品

2020-12-09

2021-06-10

183

JYHC2057

“嘉銀紅船”2057期理財產品

2020-12-09

2021-12-09

365

JYHC2058

“嘉銀紅船”2058期理財產品

2020-12-09

2022-12-07

728

SJY

嘉銀紅船-雙季盈開放式凈值型理財產品(182天)

2020-05-06

無固定期限

/

開放式凈值型固定收益類

 

估值日產品凈值表現如下表所示:

單位:元

估值日

產品代碼

單位份額凈值

份額累計凈值

資產凈值

2020-12-15

JYHC2002

1.0525

1.0525

105,259,737.45

JYHC2004

1.0514

1.0514

105,146,295.75

JYHC2006

1.0456

1.0456

104,562,165.92

JYHC2007

1.0404

1.0404

104,041,662.24

JYHC2010

1.0381

1.0381

103,799,720.77

JYHC2012

1.0369

1.0369

103,696,439.36

JYHC2014

1.0341

1.0341

103,419,973.56

JYHC2016

1.0340

1.0340

51,497,213.28

JYHC2017

1.0319

1.0319

103,190,407.30

JYHC2018

1.0375

1.0375

103,755,668.72

JYHC2020

1.0308

1.0308

103,081,974.29

JYHC2023

1.0276

1.0276

102,768,019.32

JYHC2024

1.0264

1.0264

102,512,795.26

JYHC2025

1.0226

1.0226

102,254,714.43

JYHC2026

1.0214

1.0214

101,462,622.40

JYHC2027

1.0201

1.0201

71,467,386.24

JYHC2028

1.0208

1.0208

102,085,567.51

JYHC2029

1.0191

1.0191

101,915,798.51

JYHC2030

1.0181

1.0181

101,810,407.97

JYHC2031

1.0169

1.0169

101,695,704.06

JYHC2032

1.0169

1.0169

101,695,704.06

JYHC2033

1.0159

1.0159

101,590,834.21

JYHC2034

1.0161

1.0161

122,968,813.11

JYHC2035

1.0149

1.0149

101,486,599.77

JYHC2036

1.0141

1.0141

142,647,926.79

JYHC2037

1.0120

1.0120

100,573,620.03

JYHC2038

1.0120

1.0120

101,201,066.70

JYHC2039

1.0089

1.0089

100,890,707.55

JYHC2040

1.0110

1.0110

101,101,574.26

JYHC2041

1.0062

1.0062

67,758,910.44

JYHC2042

1.0089

1.0089

57,613,418.07

JYHC2043

1.0079

1.0079

201,594,977.35

JYHC2044

1.0074

1.0074

182,770,649.60

JYHC2045

1.0018

1.0018

150,272,635.90

JYHC2046

1.0068

1.0068

133,585,395.74

JYHC2047

1.0048

1.0048

150,721,386.76

JYHC2048

1.0047

1.0047

104,072,480.54

JYHC2049

1.0040

1.0040

150,241,591.84

JYHC2050

1.0040

1.0040

150,610,400.74

JYHC2051

1.0030

1.0030

200,379,691.52

JYHC2052

1.0030

1.0030

112,408,276.35

JYHC2053

1.0030

1.0030

81,134,928.90

JYHC2054

1.0022

1.0022

150,330,590.08

JYHC2055

1.0020

1.0020

150,305,546.83

JYHC2056

1.0010

1.0010

99,640,964.14

JYHC2057

1.0010

1.0010

124,604,929.88

JYHC2058

1.0010

1.0010

99,103,614.77

SJY

1.034487

1.034487

973,725,684.04

 

嘉興銀行

 

2020-12-16

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