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嘉銀理財
“嘉銀紅船”1904期理財產品2019年年度報告
2020-03-10 17:52:51

?一.  產品基本情況

產品名稱

“嘉銀紅船”1904期理財產品

產品代碼

JYHC1904

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1092319000010

產品運作方式

封閉式

報告期末產品份額總額

99950000份

產品類型

固定收益類

當前業績比較基準

4.5000%

管理人

嘉興銀行股份有限公司

托管人

杭州銀行股份有限公司

二.  產品收益/凈值表現 

截至2019年末,本產品單位份額凈值1.0154,年化收益率為5.79%,達到業績比較基準,單位份額浮動管理費后凈值1.0124,年化收益率為4.67%。

報告期末,產品凈值表現如下:

報告時點

產品份額凈值

產品資產凈值

2019-12-31

1.0154

101,493,652.32

 

三.  投資組合報告

報告期內,本產品未進行收益分配,本產品穿透后持倉以債券類資產為主,投資杠桿率114%,杠桿水平較低,流動性較好,流動風險較低。

1.報告期末產品資產組合情況

資產類型

占總資產比例

固定收益類

100%

權益類

0%

商品及金融衍生品類

0%

混合類

0%

合計

100%

2.報告期末資產持倉前十基本信息

序號

資產種類

資產名稱

資產規模

資產比例

1

券商資產管理計劃

國君資管2623單一資產管理計劃

99,950,000.00

100.0000%

 

券商資產管理計劃持倉前十基本信息

序號

資產種類

資產名稱

資產規模

資產比例

1

債券

19西游發

117,078,180.00

7.38%

2

債券

19甌經01

115,000,000.00

7.25%

3

債券

19嵊南01

113,235,960.00

7.14%

4

債券

19紹改01

100,597,000.00

6.34%

5

債券

G19長濱1

100,233,900.00

6.32%

6

債券

19興奉01

100,000,000.00

6.30%

7

債券

19建城01

98,217,250.00

6.19%

8

債券

19甬象01

90,177,900.00

5.68%

9

債券

19新昌01

79,549,700.00

5.01%

10

債券

18新昌01

70,189,000.00

4.42%

 

四. 投資賬戶信息

交易場所

賬號

銀行間市場清算所

B2189810

中央結算公司

00000033304

上海證券交易所

B882457359

深圳證券交易所

0899187394

 

 

 

 

嘉興銀行股份有限公司

 2020年2月20日

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