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嘉銀理財
“嘉銀紅船”1902期理財產品2019年年度報告
2020-03-10 17:51:08

一.  產品基本情況

產品名稱

“嘉銀紅船”1902期理財產品

產品代碼

JYHC1902

全國銀行業理財信息登記系統登記編碼

C1092319000003

產品運作方式

封閉式

報告期末產品份額總額

100000000份

產品類型

固定收益類

當前業績比較基準

4.5000%

管理人

嘉興銀行股份有限公司

托管人

杭州銀行股份有限公司

 

二.  產品收益/凈值表現 

截至2019年末,本產品單位份額凈值1.0196,年化收益率為5.72%,達到業績比較基準,單位份額浮動管理費后凈值1.0159,年化收益率為4.64%。

報告期末,產品凈值表現如下:

報告時點

產品份額凈值

產品資產凈值

2019-12-31

1.0196

101,963,164.94

 

三.  投資組合報告

報告期內,本產品未進行收益分配,本產品穿透后持倉以債券類資產為主,投資杠桿率111%,杠桿水平較低,流動性較好,流動風險較低。

1.報告期末產品資產組合情況

資產類型

占總資產比例

固定收益類

100%

權益類

0%

商品及金融衍生品類

0%

混合類

0%

合計

100%

2.報告期末資產持倉前十基本信息

序號

資產種類

資產名稱

資產規模

資產比例

1

券商資產管理計劃

國君資管2623單一資產管理計劃

79,540,000.00

79.5400%

2

理財直接融資工具

19余姚高鐵01

20,000,000.00

20.0000%

 

券商資產管理計劃持倉前十基本信息

序號

資產種類

資產名稱

資產規模

資產比例

1

債券

19西游發

117,078,180.00

7.38%

2

債券

19甌經01

115,000,000.00

7.25%

3

債券

19嵊南01

113,235,960.00

7.14%

4

債券

19紹改01

100,597,000.00

6.34%

5

債券

G19長濱1

100,233,900.00

6.32%

6

債券

19興奉01

100,000,000.00

6.30%

7

債券

19建城01

98,217,250.00

6.19%

8

債券

19甬象01

90,177,900.00

5.68%

9

債券

19新昌01

79,549,700.00

5.01%

10

債券

18新昌01

70,189,000.00

4.42%

注:本產品投資的19余姚高鐵01理財直接融資工具的發起管理人為本產品托管行杭州銀行股份有限公司。

 

四. 投資賬戶信息

交易場所

賬號

銀行間市場清算所

B2189810

中央結算公司

00000033304

上海證券交易所

B882457359

深圳證券交易所

0899187394

 

 

 

 

嘉興銀行股份有限公司

 2020年2月20日

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