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公司業務
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專用存款賬戶
2015-11-23 18:19:04

     按照法律、行政法規和規章,對特定用途資金進行專項管理和使用可開立專用存款賬戶。如基本建設資金、更新改造資金、財政預算外資金、證券交易結算資金、期貨交易保證金、信托基金、社會保障資金、收入匯繳資金和業務支出資金等。 
    開立專用存款賬戶,應向銀行出具其開立基本存款賬戶規定的證明文件、基本存款賬戶開戶許可證和下列證明文件:
    1、基本建設資金、更新改造資金、政策性房地產開發資金、住房基金、社會保障基金,應出具主管部門批文;
    2、財政預算外資金,應出具財政部門的證明; 
    3、證券公司或證券管理部門的證明; 
    4、期貨公司或期貨管理部門的證明; 
    5、收入匯繳資金和業務支出資金,應出具基本存款賬戶存款人有關的證明; 
    6、國家有關文件規定。


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